Plan de trésorerie Excel : anticiper les besoins et sécuriser les liquidités (NON CPF) près de Issoire

Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

Construire des tableaux reliés et ergonomiques
Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
Argumenter des demandes de financement à courts termes
Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie

Programme

AVANT LA FORMATION

Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Le compte de résultat prévisionnel

la détermination des charges
la détermination des produits
les relations avec les postes du bilan

Après-midi

Le plan de trésorerie

le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
la gestion des salaires
les flux de TVA
les charges et les produits non financiers
les dotations aux provisions
les dotations aux amortissements

JOUR 2

Matin

La réalisation du plan de trésorerie sur Excel

le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
la construction de tableaux croisés
le suivi quotidien des évolutions
l'actualisation des données

Après-midi

La relation à la banque

La résolution des problèmes de trésorerie
les attentes des banques
les outils financiers en fonction des besoins
les frais financiers

FIN DE LA FORMATION

Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Plan de trésorerie Excel : anticiper les besoins et sécuriser les liquidités (NON CPF)

Dates et lieu

sur mesure

+ 3000 stagiaires

formés chaque année

Expert du domaine

+ de 10 ans d'expérience

Prérequis

Aucun. Le tarif de la formation est de 990,00€ en présentiel et 840,00€ en distanciel.

Où suivre cette formation près de Issoire

SAS Formasuite propose cette formation en centre à 29 km d'Issoire. Elle est aussi proposée à Le Puy-en-Velay (76 km) et Saint-Étienne (88 km) et Aurillac (94 km) et Mende (114 km). Autres modalités possibles : en entreprise, à distance.

Financer cette formation

Cette formation n'est pas éligible au CPF : elle se finance par d'autres dispositifs.

Salarié, vous pouvez aussi la faire prendre en charge par votre employeur, dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par l'opérateur de compétences (OPCO) de votre entreprise.

Demandeur d'emploi, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail à Issoire : une aide individuelle à la formation peut compléter ou remplacer le financement.

L'organisme : SAS Formasuite

Avec Formasuite vous bénéficiez des avantages suivants sans surcoût :

Choix du lieu de formation : Où vous voulez ! Directement dans vos locaux, dans une de nos 200 salles de formation ou bien en distanciel

Choix des dates : Vous choisissez la date et nous nous adaptons à vos disponibilités

Adaptation du programme : Nous adaptons le programme à vos besoins. C’est la garantie d’une formation réussie

Le prix dépend-il du nombre de participants ? Nos tarifs de base sont valables de 1 à 5 participants. Session garantie dès le 1er inscrit.

Questions fréquentes

Cette formation est-elle éligible au CPF ?

Non, mais elle peut être financée par votre employeur, votre OPCO ou France Travail selon votre situation.

Combien de temps dure la formation ?

La durée annoncée par l'organisme est : 2 jour(s) soit 14 heures.

Combien coûte la formation ?

Le tarif indiqué est de 840 €, avant prise en charge éventuelle par le CPF, l'employeur ou France Travail.

Où suivre cette formation près de Issoire ?

En centre, à Clermont-Ferrand (à 29 km), Le Puy-en-Velay (à 76 km), Saint-Étienne (à 88 km), Aurillac (à 94 km), Mende (à 114 km). Elle existe aussi en entreprise, à distance.

Qui peut suivre cette formation ?

Salarié en poste, Demandeur d'emploi, Entreprise, Étudiant. Des prérequis sont demandés : voir plus haut.

Quel organisme dispense cette formation ?

SAS Formasuite, certifié Qualiopi, OPQF.